易方达香港恒生概述袖珍股指数证券投资基金（LOF）
（易方达香港恒生概述袖珍股指数（QDII-LOF）C）
基金产物良友摘抄更新
编制日历：2025年1月24日
送出日历：2025年1月27日
本摘抄提供本基金的紧要信息，是招募融会书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募融会书等销售文献。
一、产物大概
易方达香港恒生概述小
基金简称 基金代码 161124
型股指数（QDII-LOF）
易方达香港恒生概述小
下属基金简称 型股指数（QDII-LOF） 下属基金代码 006263
C
易方达基金料理有限公
基金料理东谈主 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
司
香港上海汇丰银行有限
公司
无
境外投资照顾人 境外托管东谈主 The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
基金条约奏效日 2016-11-02
基金类型 股票型 往来币种 东谈主民币
运作方法 世俗绽放式 绽放频率 每个绽放日
初始担任本基金
基金司理 刘树荣 基金司理的日历
证券从业日历 2007-04-01
注：2018 年 8 月 13 日起增设易方达香港恒生概述袖珍股指数（QDII-LOF）C。
二、基金投资与净值证实
(一) 投资观念与投资计谋
投资观念 细巧追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪轻视的最小化。
本基金投资于方向指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管趋承饶恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪
合并方向指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、银行存
投资限制 款、货币市集器用、经中国证监会认同的境酬酢易所上市往来的期权、
期货等金融繁衍产物和法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金
融器用。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行
相宜要领后，本基金不错将其纳入投资限制，其投资原则及投资比例
按法律法例或监管机构的关系功令履行。本基金投资于股票的比例不
低于基金钞票的80%；本基金投资方向指数成份股、备选成份股、跟
踪合并方向指数的期货期权等关系繁衍器用的合约市值的钞票不低于
基金钞票净值的90%，且不低于非现款基金钞票的80%；现款或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法例的关系功令发生变
更或监管机构允许，本基金可对上述钞票成立比例进行调度。
本基金的方向指数为恒生概述袖珍股指数，相等改日可能发生的变更。
本基金主要聘请完全复制法进行投资，即参考方向指数的成份股构成
及权重构建股票投资组合，并根据方向指数的成份股构成及权重变动
主要投资计谋 对股票投资组合进行相应调度，力图将年化追踪轻视限度在4%以内，
日追踪偏离度全皆值的平均值限度在0.35%以内，主要投资计谋包括
钞票成立计谋、职权类品种投资计谋、金融繁衍品投资计谋等。
恒生概述袖珍股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期入款利率
事迹比较基准
(税后)×5%
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于搀杂基金、债券基
金与货币市集基金。本基金主要聘请组合复制计谋和相宜的替代性策
风险收益特征
略兑现对方向指数的细巧追踪，具有与方向指数通常的风险收益特征。
本基金主要投资香港证券市集，需承担汇率风险以及境外市集的风险。
注：投资者可阅读《招募融会书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表
投资组合股产成立图表
区域成立图表
注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托字据投资占本基
金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托字据投资之和的比重；右侧数值为本基金在每
个国度（地区）证券市集的股票及存托字据投资占基金钞票净值比例。
(三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：本基金份额增设昔日时辰的关统统据按推行存续期野心。基金的过往事迹不代表改日表
现。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费方法
用度类型 备注
/抓有期限（N） /费率
赎回费
N ≥ 7天 0.00%
注：本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在抓未必辰收肃除售做事费。
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方
料理费 年费率 0.80% 基金料理东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东谈主
销售做事费 年费率 0.20% 销售机构
审计用度 年用度金额 5,000.00 元 司帐师事务所
信息走漏费 年用度金额 0.00 元 功令走漏报刊
详见招募融会书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终推行金额以基金如期阐发走漏为准。
（三） 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率=固定料理费率+托管费率+销售做事费率+其他运作用度料想占基金
逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费
率，其他运作用度以最近一次基金年报走漏的关统统据为基准测算。
四、风险揭示与紧要教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应精致阅读本基金的《招募融会书》等销售文献。
投老本基金可能碰到的主要风险包括：（1）本基金私有的风险，主要包括方向指数的
风险、方向指数波动的风险、基金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪轻视限度
未达商定观念的风险、方向指数编制决策带来的风险、指数编制机构住手做事的风险、成份
股停牌的风险、基金份额二级市集往来价钱折溢价的风险、退市风险、第三方机构做事的风
险、料理风险、翻新风险、通过内地与香港股票市集往来互联互通机制投资于香港市集股票
的风险等；（2）投资风险，主要包括市集风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇
率风险、利率风险、繁衍品风险、金融模子风险、信用风险、小市值公司风险等；（3）流
动性风险；（4）运立场险，主要包括操立场险、司帐核算风险、法律及税务风险、往来结
算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等；
（5）本基金法律文献中波及基金风险特征的表述
与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险，包括弗成抗力风险、第
三方风险；等等。本基金的具体运作特质详见基金条约和招募融会书的商定。本基金的一般
风险及私有风险详见招募融会书的“风险揭示”部分。
（二）紧要教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪称包袱、真挚信用、严慎悉力的
原则料理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金条约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金条约》筹谋的一切争议应尽量通过协商、统一阶梯惩处，如经友好
协商未能惩处的最终将通过仲裁方法处理，详见《基金条约》。
基金产物良友摘抄信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期善良基金料理东谈主发布的关系临时
公告等。
五、其他良友查询方法
以下良友详见基金料理东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
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