易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）（易
方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(好意思元现汇份额)）
基金家具贵寓摘抄更新
编制日历：2025年1月24日
送出日历：2025年1月27日
本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募说明书等销售文献。
一、家具大要
易方达标普医疗保健指
基金简称 基金代码 161126
数（QDII-LOF）
易方达标普医疗保健指
下属基金简称 数（QDII-LOF）A(好意思元 下属基金代码 003719
现汇份额)
易方达基金经管有限公 中国缔造银行股份有限
基金经管东谈主 基金托管东谈主
司 公司
谈富银行
无
境外投资参谋人 境外托管东谈主 State Street Bank and
Trust Company
基金公约成效日 2016-11-28
基金类型 股票型 交游币种 好意思元
运作口头 庸碌灵通式 灵通频率 每个灵通日
运转担任本基金
基金司理的日历
基金司理 宋钊贤
证券从业日历 2014-07-21
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资指标与投资计谋
投资指标 详尽追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪漏洞的最小化。
本基金投资于方向指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管互助包涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪
吞并方向指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、存托凭
证(包括环球存托笔据、好意思国存托笔据等)、银行进款、货币商场器具、
经中国证监会招供的境社交游所上市交游的期权、期货等金融养殖产
投资界限
品和法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行合适设施后，本基
金不错将其纳入投资界限，其投资原则及投资比例按法律律例或监管
机构的干系递次奉行。本基金投资于股票的比例不低于基金金钱的
的公募基金的金钱不低于非现款基金金钱的80%；现款或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金金钱净值的5%，现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。若法律律例的干系递次发生变更或
监管机构允许，本基金可对上述金钱成立比例进行调度。
本基金的方向指数为标普500医疗保健等权重指数，过火畴昔可能发
生的变更。
本基金主要选拔完全复制法进行投资，即参考方向指数的成份股构成
及权重构建股票投资组合，并根据方向指数的成份股构成及权重变动
对股票投资组合进行相应调度，力图将年化追踪漏洞扬弃在4%以内，
主要投资计谋
日追踪偏离度富饶值的平均值扬弃在0.35%以内，主要投资计谋包括
金钱成立计谋、权力类品种投资计谋、固定收益品种和货币商场器具
投资计谋、金融养殖品投资计谋等。
标普500医疗保健等权重指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期
功绩比较基准
进款利率(税后)×5%
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于夹杂基金、债券基
金与货币商场基金。本基金主要经受组合复制计谋和合适的替代性策
风险收益特征
略结束对方向指数的详尽追踪，具有与方向指数雷同的风险收益特征。
本基金主要投资好意思国证券商场，需承担汇率风险以及境外商场的风险。
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解防备情况。
(二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表
投资组合伙产成立图表
区域成立图表
注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券商场的股票及存托笔据投资占本基
金在各个国度（地区）证券商场的股票及存托笔据投资之和的比重；右侧数值为本基金在每
个国度（地区）证券商场的股票及存托笔据投资占基金金钱净值比例。
(三) 自基金公约成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：上图为本基金A类东谈主民币份额的净值增长率及与同期功绩比较基准数据。基金公约成效
往常时辰的干统共据按本质存续期预计。基金的过往功绩不代表畴昔阐扬。
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M） 收费口头
用度类型 备注
/抓有期限（N） /费率
按笔收
M ≥ 200 万元 取，200 非特定投资群体
申购费（前 好意思元/笔
收费） 0 元 ≤ M 按笔收
M ≥ 200 万元 取，200 特定投资群体
好意思元/笔
赎回费
N ≥ 730 天 0.00%
注：上表中的金额（M）的货币单元为好意思元。
淌若投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费口头/年费率或金额 收取方
经管费 年费率 0.80% 基金经管东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额 25,000.00 元 管帐师事务所
信息败露费 年用度金额 120,000.00 元 递次败露报刊
指数许可使用 年费率 0.05%、年用度金额下限
指数编制公司
费 30,000.00 好意思元
详见招募说明书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金指数许可使用费的计纲领领、计提圭臬和支付口头详见招募说明书的基金用度
与税收章节。
最终本质金额以基金如期论述败露为准。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓恐怕辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金运作抽象费率=固定经管费率+托管费率+其他运作用度预计占基金逐日平均金钱
净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报败露的干统共据为基准测算。
四、风险揭示与遑急辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
投老本基金可能遭遇的主要风险包括：（1）本基金独有的风险，主要包括方向指数的
风险、方向指数波动的风险、方向指数成份股行业聚积风险、方向指数编制有盘算带来的风险、
基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪漏洞扬弃未达商定指方向风险、指数编
制机构住手就业的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级商场交游价钱折溢价的风险、退
市风险、第三方机构就业的风险、经管风险、改进风险、对于引入境外托管东谈主的干系风险等；
（2）投资风险，主要包括商场风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、利
率风险、养殖品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流动性风险；（4）运立场险，主
要包括操立场险、管帐核算风险、法务及税务风险、交游结算风险、证券假贷/正回购/逆回
购风险等；（5）本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级
可能不一致的风险；（6）其他风险，包括不成抗力风险、第三方风险等。本基金的独有风
险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。
（二）遑急辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪尽责守、远大信用、严慎努力的
原则经管和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金公约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金公约》关联的一切争议应尽量通过协商、和洽途径处分，如经友好
协商未能处分的最终将通过仲裁口头处理，详见《基金公约》。
基金家具贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得回基金的干系信息，敬请同期温雅基金经管东谈主发布的干系临时
公告等。
五、其他贵寓查询口头
以下贵寓详见基金经管东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
