易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）（易
方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(好意思元现汇份额)）
基金居品贵府摘录更新
编制日历：2025年1月24日
送出日历：2025年1月27日
本摘录提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。
一、居品好像
易方达标普信息科技指
基金简称 基金代码 161128
数（QDII-LOF）
易方达标普信息科技指
下属基金简称 数（QDII-LOF）A(好意思元 下属基金代码 003721
现汇份额)
易方达基金不断有限公 中国成立银行股份有限
基金不断东谈主 基金托管东谈主
司 公司
谈富银行
无
境外投资参谋人 境外托管东谈主 State Street Bank and
Trust Company
基金协议奏效日 2016-12-13
基金类型 股票型 往来币种 好意思元
运作状态 平日通达式 通达频率 每个通达日
运行担任本基金
PAN LINGDAN（潘令 2023-09-23
基金司理的日历
基金司理
旦）
证券从业日历 2009-09-07
二、基金投资与净值线路
(一) 投资盘算推算与投资政策
投资盘算推算 考究追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪纰谬的最小化。
本基金投资于宗旨指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管联接原谅备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪
合并宗旨指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、存托凭
证(包括巨匠存托根据、好意思国存托根据等)、银行进款、货币市集用具、
经中国证监会招供的境酬酢易所上市往来的期权、期货等金融生息产
投资规模
品和法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行合适顺序后，本基
金不错将其纳入投资规模，其投资原则及投资比例按法律律例或监管
机构的关系规矩施行。本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的
的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的80%；现款或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。若法律律例的关系规矩发生变更或
监管机构允许，本基金可对上述钞票成立比例进行调遣。
本基金的宗旨指数为标普500信息科技指数，偏执改日可能发生的变
更。
本基金主要采选完全复制法进行投资，即参考宗旨指数的成份股构成
及权重构建股票投资组合，并根据宗旨指数的成份股构成及权重变动
对股票投资组合进行相应调遣，力求将年化追踪纰谬扫尾在4%以内，
主要投资政策
日追踪偏离度全皆值的平均值扫尾在0.35%以内，主要投资政策包括
钞票成立政策、职权类品种投资政策、固定收益品种和货币市集用具
投资政策、金融生息品投资政策等。
标普500信息科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期进款利
功绩比较基准
率(税后)×5%
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于夹杂基金、债券基
金与货币市集基金。本基金主要收受组合复制政策和合适的替代性策
风险收益特征
略杀青对宗旨指数的考究追踪，具有与宗旨指数相同的风险收益特征。
本基金主要投资好意思国证券市集，需承担汇率风险以及境外市集的风险。
注：投资者可阅读《招募讲明书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表
投资组合伙产成立图表
区域成立图表
注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托根据投资占本基
金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托根据投资之和的比重；右侧数值为本基金在每
个国度（地区）证券市集的股票及存托根据投资占基金钞票净值比例。
(三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：上图为本基金A类东谈主民币份额的净值增长率及与同期功绩比较基准数据。基金协议奏效
畴前时辰的关扫数据按实践存续期狡计。基金的过往功绩不代表改日线路。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M） 收费状态
用度类型 备注
/抓有期限（N） /费率
按笔收
M ≥ 200 万元 取，200 非特定投资群体
申购费（前 好意思元/笔
收费） 0 元 ≤ M 按笔收
M ≥ 200 万元 取，200 特定投资群体
好意思元/笔
赎回费
N ≥ 730 天 0.00%
注：上表中的金额（M）的货币单元为好意思元。
要是投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费状态/年费率或金额 收取方
不断费 年费率 0.80% 基金不断东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额 60,000.00 元 司帐师事务所
信息清楚费 年用度金额 120,000.00 元 规矩清楚报刊
指数许可使用 年费率 0.05%、年用度金额下限
指数编制公司
费 30,000.00 好意思元
详见招募讲明书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金指数许可使用费的计提顺序、计提圭臬和支付状态详见招募讲明书的基金用度
与税收章节。
最终实践金额以基金如期论说清楚为准。
（三） 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓巧合辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金运作轮廓费率=固定不断费率+托管费率+指数许可使用费率+其他运作用度共计占
基金逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金不断费率、托管费率、指数许可使用费率为基
金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清楚的关扫数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
投成本基金可能碰到的主要风险包括：（1）本基金独到的风险，主要包括宗旨指数的
风险、宗旨指数波动的风险、宗旨指数成份股行业联合风险、宗旨指数编制决策带来的风险、
基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪纰谬扫尾未达商定盘算推算的风险、指数编
制机构罢手服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市集往来价钱折溢价的风险、退
市风险、第三方机构服务的风险、不断风险、立异风险、对于引入境外托管东谈主的关系风险等；
（2）投资风险，主要包括市集风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、利
率风险、生息品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流动性风险；（4）运立场险，主
要包括操立场险、司帐核算风险、法务及税务风险、往来结算风险、证券假贷/正回购/逆回
购风险等；（5）本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级
可能不一致的风险；（6）其他风险，包括不成抗力风险、第三方风险等。本基金的独到风
险及一般风险详见招募讲明书的“风险揭示”部分。
（二）遑急请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金不断东谈主依照恪称服务、安分信用、严慎勉力的
原则不断和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金协议》关系的一切争议应尽量通过协商、统一道路贬责，如经友好
协商未能贬责的最终将通过仲裁状态处理，详见《基金协议》。
基金居品贵府摘录信息发生要紧变更的，基金不断东谈主将在三个服务日内更新，其他信息
发生变更的，基金不断东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期良善基金不断东谈主发布的关系临时
公告等。
五、其他贵府查询状态
以下贵府详见基金不断东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
